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2024年关注四大宏观变量

中国货币市场 2024年第3期 28-32页

作者：荀玉根梁中华李俊侯欢王宇晴贺媛海通证券海通证券研究所

2023年,我国经济增长目标如期顺利实现。2024年,宏观层面上要继续关注四大变量:房地产、新质生产力、货币和财政政策的总量规模、美联储货币政策。预计房地产走势仍会在很大程度上影响宏观经济。需特别关注与新质生产力相关的政策及其... 详细信息

2023年,我国经济增长目标如期顺利实现。2024年,宏观层面上要继续关注四大变量:房地产、新质生产力、货币和财政政策的总量规模、美联储货币政策。预计房地产走势仍会在很大程度上影响宏观经济。需特别关注与新质生产力相关的政策及其影响。货币和财政等宏观政策对于经济增长尤其是对总需求的提振仍将起到至关重要的作用。继续关注美联储货币政策的边际变化,若2024年美联储货币政策转向降息,将有助于我国汇率、利率和流动性环境进一步改善。

关键词：经济增长目标总量规模房地产走势美联储货币政策总需求宏观经济降息宏观政策

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下周市场估值或将得到修复

股市动态分析 2024年第16期 23-24页

作者：郑雅斌曹君豪海通证券

上周(2024.08.05-2024.08.09),上证50指数下跌1.1%,沪深300指数下跌1.56%,中证500指数下跌1.43%,创业板指下跌2.6%。当前全市场PE(TTM)为15.5倍,处于2005年以来的20.8%分位点。日历效应上,2005年以来,中证500和创业板指的表现较好。海外,多位美联储官员在讲话中暗示了最早将于下个月降息,有利于权益类资产的定价;国内,CPI同比上涨创2月以来新高,表明消费需求持续恢复。

关键词：日历效应消费需求上证50指数分位点创业板指降息 CPI 美联储

首席谈新质生产力之(1) 新质生产力引领产业“焕新”

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经济 2024年第5期 37-40页

作者：吴信坤杨锦海通证券

2023年9月7日习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上首次提出“新质生产力”这一概念,为我国在新发展阶段塑造发展新动能新优势提供了科学指引。新质生产力的背景和内涵传统要素投入驱动模式难以长期支撑我国经济高速发展。200... 详细信息

2023年9月7日习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上首次提出“新质生产力”这一概念,为我国在新发展阶段塑造发展新动能新优势提供了科学指引。新质生产力的背景和内涵传统要素投入驱动模式难以长期支撑我国经济高速发展。2000年后,我国加入WTO和房地产市场化改革两大因素加速了从劳动密集型产业向资本密集型产业转型的过程,重工业、地产业成为驱动经济发展的主导产业。当经济发展达到一定阶段后,资本驱动模式则难以继续支撑经济的高速增长。大量的资本投入必然会面临资本回报率回落、边际产出下降、产能过剩等问题,使得同样规模的资本投入对经济增长的拉动作用逐渐削弱。

关键词：资本密集型产业资本回报率新发展阶段边际产出主导产业产能过剩劳动密集型产业房地产市场化

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财政政策持续加码，结构调整大有可为

工信财经科技 2024年第3期 12-13页

作者：梁中华海通证券

就经济大背景而言，虽然长期来看，经济稳中向好的基本面不会改变，但是短期经济仍会面临一定的困难和挑战。因此，扩大内需仍然是政策端进一步发力的着力点。鉴于目前我国的CPI、PPI和GDP平减指数都处于历史较低水平，且经济实际增长...

就经济大背景而言，虽然长期来看，经济稳中向好的基本面不会改变，但是短期经济仍会面临一定的困难和挑战。因此，扩大内需仍然是政策端进一步发力的着力点。鉴于目前我国的CPI、PPI和GDP平减指数都处于历史较低水平，且经济实际增长速度仍低于潜在增速，因此，短期内要想克服困难仍需要从政策端积极发力。就结构而言，过去几年我国出口对于工业生产的拉动作用较为明显，表明目前经济的主要优势在于生产端。2023年上半年，因为海外需求有所回落，所以出口对经济、工业增加值的贡献为负。但是在2023年下半年，贡献值由负转正。

关键词：

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A股市场延续震荡态势的可能性较高

股市动态分析 2024年第18期 23-24页

作者：郑雅斌曹君豪海通证券

上周(2024.09.02-2024.09.06)A股市场弱势震荡。上证50指数下跌3.07%,沪深300指数下跌2.71%,中证500指数下跌2.19%,创业板指下跌2.68%。当前全市场PE(TTM)为15.1倍,处于2005年以来的19.9%分位点。日历效应上,2005年以来,沪深300和中证500在9月上半月的表现较好。从消息面来看,8月非农就业报告未能传达出明确信息,海外交易员们现在认为9月降息50基点的可能性不到20%;从技术面来看,Wind全A指数SAR指标在近期多次翻转,说明市场依旧处于震荡市。综上所述,我们认为,由于目前市场不确定性因素较多,A股市场延续震荡态势的可能性较高。

关键词：日历效应 A股市场非农就业上证50指数分位点降息不确定性因素

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市场有望迎来小幅反弹

股市动态分析 2024年第17期 23-24页

作者：郑雅斌曹君豪海通证券

上周(2024.08.19-2024.08.23)A股市场指数走势有所分化。上证50指数上涨0.44%,沪深300指数下跌0.55%,中证500指数下跌2.85%,创业板指下跌2.8%。当前全市场PE(TTM)为15.4倍,处于2005年以来的20.4%分位点。从量化指标上看,基于沪深300指... 详细信息

上周(2024.08.19-2024.08.23)A股市场指数走势有所分化。上证50指数上涨0.44%,沪深300指数下跌0.55%,中证500指数下跌2.85%,创业板指下跌2.8%。当前全市场PE(TTM)为15.4倍,处于2005年以来的20.4%分位点。从量化指标上看,基于沪深300指数的流动性冲击指标周五为-0.10.

关键词：流动性冲击上证50指数分位点创业板指量化指标

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提升科创板服务新质生产力发展的能级

中国金融 2024年第19期 36-38页

作者：王泊上海证券交易所党委

2023年以来,习近平总书记围绕新质生产力作出一系列重要论述,强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。新质生产力始于技术创新,成于要素配置,而资本市场具备优化资源配置的功能及优势,在支持科技创新和新质生... 详细信息

2023年以来,习近平总书记围绕新质生产力作出一系列重要论述,强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。新质生产力始于技术创新,成于要素配置,而资本市场具备优化资源配置的功能及优势,在支持科技创新和新质生产力发展方面大有可为。设立科创板并试点注册制是习近平总书记亲自宣布、亲自部署、亲自推动的一项重大改革。五年来,在中国证监会的坚强领导下,上海证券交易所(以下简称上交所)按照党中央、国务院决策部署,稳步推进科创板建设,科创板和注册制的效应不断放大。

关键词：注册制科创板要素配置稳步推进上海证券交易所中国证监会技术创新上交所

发挥专业优势为壮大“耐心资本”贡献券商力量

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中国金融家 2024年第7期 36-37页

作者：何之江平安证券党委

今年4月召开的中共中央政治局会议,在强调“要因地制宜发展新质生产力”时提出,“要积极发展风险投资,壮大耐心资本”。在2024陆家嘴论坛上,中国证监会主席吴清在演讲中表示,要壮大耐心资本。科技创新是发展新质生产力的核心要素,科技... 详细信息

今年4月召开的中共中央政治局会议,在强调“要因地制宜发展新质生产力”时提出,“要积极发展风险投资,壮大耐心资本”。在2024陆家嘴论坛上,中国证监会主席吴清在演讲中表示,要壮大耐心资本。科技创新是发展新质生产力的核心要素,科技创新企业通常具有高投入、长周期、经营不确定性大等特征,与坚持“长期主义”的耐心资本在本质上是高度契合的。

关键词：风险投资陆家嘴论坛科技创新企业不确定性因地制宜资本耐心生产力

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基于行为金融理论的投资行为特征与策略研究

投资与合作 2024年第5期 31-33页

作者：黄晓明海通证券股份有限公司

现阶段，在行为金融理论中引入了心理学相关知识，目的在于发现金融市场中普遍存在的投资者心理特征和市场行为，并对其中的典型现象进行解释，为投资者提供有效的投资策略。基于此，文章概述了行为金融理论，分析了基于行为金融理论的... 详细信息

现阶段，在行为金融理论中引入了心理学相关知识，目的在于发现金融市场中普遍存在的投资者心理特征和市场行为，并对其中的典型现象进行解释，为投资者提供有效的投资策略。基于此，文章概述了行为金融理论，分析了基于行为金融理论的投资行为特征，包括有限理性、过度自信、规避后悔、锚定效应、思维分隔现象、赌博与投机行为，提出了基于行为金融理论的反向投资策略、成本平均策略、时间分散化策略、小盘股策略和动量交易策略等投资策略，旨在减少投资者的不理智情绪和行为，保障其投资收益，并为推进金融市场稳定发展提供借鉴与参考。

关键词：行为金融理论投资行为反向投资策略成本平均策略时间分散化策略