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全球外汇市场的结构性新特点

中国金融 2024年第5期 75-77页

作者：丁志杰田园丁玥国家外汇管理局外汇研究中心中国投资有限责任公司博士后科研工作站

2023年,美联储加息见顶,地缘政治风险未减,高通胀问题有所缓解,全球外汇市场震荡分化。从中长期视角看,最长强势美元周期下的全球外汇市场正在显现一些结构性新特点,突出表现为新兴市场和发展中经济体货币韧性增强。展望未来,大国博弈... 详细信息

2023年,美联储加息见顶,地缘政治风险未减,高通胀问题有所缓解,全球外汇市场震荡分化。从中长期视角看,最长强势美元周期下的全球外汇市场正在显现一些结构性新特点,突出表现为新兴市场和发展中经济体货币韧性增强。展望未来,大国博弈下地缘政治风险仍然是最大的不确定性,全球经济似乎正在走向软着陆,但复苏进程缓慢且不平衡,货币政策分化程度或将收窄,外汇市场依然处在“风口浪尖”之中。

关键词：外汇市场美联储加息新兴市场地缘政治风险展望未来长期视角结构性不确定性

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投资组合碳核算的国际经验与启示

金融会计 2024年第1期 69-73页

作者：陈超张小可中国投资有限责任公司研究部中国投资有限责任公司博士后科研工作站

投资组合碳核算是资产管理机构有序推进碳达峰碳中和、有效管理气候风险、积极践行可持续投资的基础性工作。国际组织及金融机构在这一领域已取得可观进展。本文系统梳理投资组合碳核算的国际标准,研究国际资产管理机构先进实践,对提高... 详细信息

投资组合碳核算是资产管理机构有序推进碳达峰碳中和、有效管理气候风险、积极践行可持续投资的基础性工作。国际组织及金融机构在这一领域已取得可观进展。本文系统梳理投资组合碳核算的国际标准,研究国际资产管理机构先进实践,对提高和完善国内资管行业碳排放核算工作提出建议。

关键词：投资组合资产管理机构金融机构碳核算碳中和碳排放核算气候风险资管行业

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数字资产托管的规则构建与本土展望

新金融 2024年第5期 39-44页

作者：高奇中央国债登记结算有限责任公司博士后工作站中国人民银行金融研究所博士后流动站

在全球数字资产交易治理实践中,托管制度通过解决投资人与管理人的“委托代理”问题,成为数字资产治理的有效范式。由于托管数字财产性质、持有方式以及托管技术方面的特殊性,现有资产托管体系无法兼容数字资产托管,数字资产托管面临着... 详细信息

在全球数字资产交易治理实践中,托管制度通过解决投资人与管理人的“委托代理”问题,成为数字资产治理的有效范式。由于托管数字财产性质、持有方式以及托管技术方面的特殊性,现有资产托管体系无法兼容数字资产托管,数字资产托管面临着托管路径、托管模式以及托管财产规则设定的问题。在近期域外密集出台的监管规则中,建立差异化牌照制度,防范利益冲突,明确托管账户设置,设立托管豁免机制,成为不同治理模式下的相同规范内容,体现了包容创新与审慎监管并举的理念。我国可从路径选择、模式确定以及规则内容三个方面及时研究数字资产托管相关内容,明确法律性质,确定治理范式,完善具体规则,探索更加包容审慎的数字资产治理机制。

关键词：数字资产资产托管去中心化金融金融基础设施

债券市场交易报告体系建设：国际特征及对我国启示

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价格理论与实践 2024年

作者：云璐中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站中国人民银行金融研究所博士后流动站

完善的交易报告体系是金融市场健康运行的基础之一。加强交易监管，有助于增强资本市场内在稳定性。国际发达经济体已在监管层面和实践层面大力推进交易报告体系的建设。我国债券市场对及时有效的交易数据整合以及跨平台、全视角交易信... 详细信息

完善的交易报告体系是金融市场健康运行的基础之一。加强交易监管，有助于增强资本市场内在稳定性。国际发达经济体已在监管层面和实践层面大力推进交易报告体系的建设。我国债券市场对及时有效的交易数据整合以及跨平台、全视角交易信息共享的需求尤为迫切。本文在深入分析发达经济体债券市场交易报告体系构成及特征的基础上，发现我国债券市场的交易报告体系目前还面临诸多现实挑战。基于此，应厘清交易报告体系相关概念及构成，在已有相关数据库基础上完善交易报告体系建设，制定统一的交易报告制度并进行统筹监管，加强数据标准化建设，优化交易数据管理，进一步完善债券市场交易报告体系。

关键词：交易报告交易监管金融基础设施债券市场交易数据

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提升绿色信托专业运营能力

中国金融 2024年第11期 49-50页

作者：马格非袁吉伟南开大学经济学院博士后流动站光大兴陇信托有限责任公司博士后科研工作站光大兴陇信托有限责任公司

2023年10月,中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”的要求,绿色金融是其重要的组成部分。2024年4月,中国人民银行等七部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,为新时期绿色金融发展指明方向。信托公司应... 详细信息

2023年10月,中央金融工作会议提出做好金融“五篇大文章”的要求,绿色金融是其重要的组成部分。2024年4月,中国人民银行等七部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,为新时期绿色金融发展指明方向。信托公司应深入贯彻落实党中央要求.

关键词：绿色金融信托公司绿色低碳发展强化金融支持绿色信托中国人民银行专业运营中央金融工作会议

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加强银行业财会监督工作的思考

中国注册会计师 2024年第3期 93-96页

作者：张宇中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站中国人民银行金融研究所博士后流动站

财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，在促进经济社会高质量发展等方面发挥了重要作用。与此同时，银行业也面临着新形势下提高资产质量、维护金融安全和防范金融风险的严峻挑战。本文阐述了银行业加强财会监督工作的重要现实... 详细信息

财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分，在促进经济社会高质量发展等方面发挥了重要作用。与此同时，银行业也面临着新形势下提高资产质量、维护金融安全和防范金融风险的严峻挑战。本文阐述了银行业加强财会监督工作的重要现实意义，进一步分析目前银行业财会监督在监督主体、监督内容、监督机制和监督保障等方面存在的主要问题，提出初步政策建议，有助于提高金融机构财会监督效能、促进金融高质量发展。

关键词：财会监督金融监管商业银行风险管理

绿色金融如何影响绿色企业的技术创新?--基于绿色债券发行的准自然实验

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企业经济 2024年第1期43卷 139-149页

作者：张小可张居营北京大学国家发展研究院北京100871 中国投资有限责任公司博士后科研工作站河北金融学院金融与投资学院河北保定071051

绿色金融在引导资金重新配置、促进绿色企业技术创新中发挥巨大作用,绿色债券是绿色金融重要的金融产品与服务创新。为有效识别绿色金融影响绿色企业技术创新的作用效果和机制,本文以企业发行绿色债券作为准自然实验,采用倾向性得分匹... 详细信息

绿色金融在引导资金重新配置、促进绿色企业技术创新中发挥巨大作用,绿色债券是绿色金融重要的金融产品与服务创新。为有效识别绿色金融影响绿色企业技术创新的作用效果和机制,本文以企业发行绿色债券作为准自然实验,采用倾向性得分匹配法和双重差分模型进行实证研究,并将融资约束效应作为影响路径进行机制检验。研究结果表明,绿色债券发行能够显著促进绿色企业技术创新,且主要促进发明型和实用型技术创新。机制检验表明,发行绿色债券有助于企业缓解资金约束和流动性压力,促进企业进行创新。以上结论为绿色金融促进经济高质量发展提供了有益政策启示,相关政策应充分发挥绿色债券资源配置功能,提高绿色债券政策支持力度,加强绿色信息鉴别与披露工作。

关键词：绿色金融技术创新绿色债券准自然实验融资约束

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自由贸易试验区建设与企业实体投资

金融发展研究 2024年第3期 44-53页

作者：张宇中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站北京100033 中国人民银行金融研究所博士后流动站北京100033

我国自由贸易试验区建设的主要目的是推动实体经济发展以实现产业转型升级并建成开放型经济格局。本文研究发现自由贸易试验区建设显著提高企业实体投资率,其中的重要作用机制是融资约束缓解、金融化投资绝对收益水平下降、实体投资绝... 详细信息

我国自由贸易试验区建设的主要目的是推动实体经济发展以实现产业转型升级并建成开放型经济格局。本文研究发现自由贸易试验区建设显著提高企业实体投资率,其中的重要作用机制是融资约束缓解、金融化投资绝对收益水平下降、实体投资绝对风险水平下降。此外,本文检验了自由贸易试验区建设后企业金融化投资规模和投资倾向的变化,并对比了企业采取不同投资决策的财务业绩表现。本文在微观企业层面证明了自由贸易试验区建设助力实体经济发展目标实现及其路径,为进一步完善相关制度建设和促进企业发展提供现实依据和有益参考。

关键词：自由贸易试验区实体投资脱虚向实投资收益投资风险

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全球非银行金融机构脆弱性特征、根源及启示

国际经济评论 2024年第4期 34-61,5页

作者：熊启跃初晓中国银行研究院全球经济团队京大学经济学院博士后科研流动站中国银行博士后工作站

非银行金融机构是全球金融体系的重要组成部分,发挥着信用创造、期限转换、经纪媒介及担保增信等基础性功能,对全球金融稳定具有重要影响。2020年新冠疫情暴发以来,全球非银行金融机构风险事件频发,其脆弱性特征引发国际社会广泛关注。... 详细信息

非银行金融机构是全球金融体系的重要组成部分,发挥着信用创造、期限转换、经纪媒介及担保增信等基础性功能,对全球金融稳定具有重要影响。2020年新冠疫情暴发以来,全球非银行金融机构风险事件频发,其脆弱性特征引发国际社会广泛关注。本文研究了全球金融机构版图的演变特征,并结合2020年以来最新风险案例,重点对美国优质货币市场基金、先行者资本对冲基金、英国养老金、美国黑石集团房地产投资信托等非银行金融机构的脆弱性特征进行剖析。研究发现,外部经营环境变化、微观审慎监管不足、交易策略和行为方式激进、公司治理机制缺失、风险救助和处置机制不完善是非银行金融机构脆弱性的主要根源。针对非银行金融机构风险,本文提出应引导非银行金融机构与实体经济实现良性互动,防止宏观政策超调造成的负面冲击,加强集中度、杠杆率等微观监管,完善非银行金融机构公司治理机制及风险处置框架等建议。

关键词：非银行金融机构金融稳定脆弱性杠杆期限错配