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yrt公司资产证券化项目的风险管理研究

YRT公司资产证券化项目的风险管理研究

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作者：贺柯西北大学

学位级别：硕士

中国金融市场上,用于直接融资的金融产品比较少,使用的比例比较低,尚不能满足投资人、融资人的需要。资产证券化将流动性比较差的资产汇聚起来,利用市场和金融手段,能够加快资产的流动速度,改善资金使用效率,使企业融资难题得到有效解... 详细信息

中国金融市场上,用于直接融资的金融产品比较少,使用的比例比较低,尚不能满足投资人、融资人的需要。资产证券化将流动性比较差的资产汇聚起来,利用市场和金融手段,能够加快资产的流动速度,改善资金使用效率,使企业融资难题得到有效解决。近年来,中国企业资产证券化逐步发展起来,为企业解决融资问题提供了途径和方法。企业证券化的实施也出现了新问题,引发了金融风险和经济纠纷。目前我国供应链企业资产证券化业务尚处于初级阶段,供应链企业资产证券化的实施仍然不够成熟、不完善,具体法律法规也不够健全,各类主体的风险控制意识和手段也比较落后。实施供应链企业资产证券化,要规范过程,依法运行,识别风险,利用预警机制、处置机制,落实风险控制策略,防范或规避风险的发生。本文以供应链企业yrt公司资产证券化项目专项计划为例,从资产证券化、风险管理理论出发,针对yrt公司资产证券化项目资产交易结构、资产池特征分布、基础资产现金流预测等进行深入分析,发现yrt公司资产证券化项目交易结构合理,WX证券公司在交易结构中发挥了重要作用;其循环购买构建资产池的方式提高了现金流的稳定性,避免期限错配,yrt公司资产证券化项目运作期间资产池风险得到分散;其多样的内部增信机制降低了融资成本,提高了投资者的风险保障水平。其次,通过对供应链证券化资产项目的结构分析特别是资产池的运作方式,识别yrt公司资产证券化项目可能面临的金融风险,运用Va R方法对利率风险和证券市场价格风险进行分析,建立了综合风险指标;基于Va R模型的量化结果,提出了yrt公司资产证券化项目的风险管理的应对策略方案。最后,通过对yrt公司资产证券化项目案例的分析,提出了资产证券化产品结构设计及风险管控等方面的建议。通过研究,基本认清了我国企业资产证券化中的风险及其管控现状,查找了风险管理、风险预警、风险排除中存在的相关问题,本文分析了yrt公司资产证券化资产项目中企业资产证券化面临的一般风险和特殊风险。提出企业资产证券化风险的管理措施、应对策略和实施保障。向政府、银行、企业、资产证券化的其他参与者提供了有一定价值的发展建议。

关键词： yrt公司供应链企业资产证券化证券化资产风险管理

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