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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 3 篇 银行缓冲资本
  • 1 篇 动态监管资本
  • 1 篇 动态面板数据
  • 1 篇 行业差异
  • 1 篇 监管资本
  • 1 篇 最优资本结构
  • 1 篇 经济周期
  • 1 篇 违约概率
  • 1 篇 银行行为模型
  • 1 篇 顺周期性

机构

  • 1 篇 浙江财经学院
  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 中国银监会统计部...
  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 李章祥
  • 1 篇 周晖
  • 1 篇 曾繁华
  • 1 篇 曹麟
  • 1 篇 刘灿辉
  • 1 篇 刘志清

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=银行缓冲资本"
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行业差异、违约概率周期性与银行缓冲资本
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金融论坛 2014年 第4期19卷 14-23页
作者： 曹麟 湖南大学金融与统计学院
本文设计了一个考虑贷款行业差异的宏观压力测试方法,对监管资本充足性进行评估。研究表明,贷款行业不同,根据压力测试结果设置的缓冲资本及缓冲资本比例是不同的。各行业违约概率的顺周期性及波动性存在差异;宏观冲击下单位信贷资产所... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究——基于A股6家上市银行的动态面板数据研究
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管理世界 2012年 第3期28卷 176-177页
作者： 刘灿辉 周晖 曾繁华 李章祥 中南财经政法大学 浙江财经学院
本文选取中国6家上市银行2003-2010年的面板数据，通过基于动态面板数据的最小二乘法估计了中国上市商业银行缓冲资本和产出缺口的关系，得出中国上市商业银行缓冲资本具有顺周期性特征的结论，并针对性地提出两条建议，一是要扩大银行... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
监管资本的数量选择研究
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引用
金融监管研究 2012年 第1期 75-87页
作者： 刘志清 中国银监会统计部统计一处
本文从静态的资本平均水平上研究了影响社会最优的资本结构的因素,并提出了中国执行BⅢ的监管资本数量政策取向建议;从动态视角研究了监管资本要求如何调整以减轻资本监管的亲周期性,并针对巴塞尔委员会提出的根据信贷波动设计的反周期... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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