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蓝筹股市场特征与财务特征的相关数据分析 ——以上证50和道琼斯...

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作者：李铁军对外经济贸易大学

学位级别：硕士

在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业占有重要支配性地位、业绩优良、发展稳定、股本规模大、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。蓝筹股在市值规模、盈利能力和增长的稳定性上都要优于市场的平均水平,是证券市场非常重要的主导力... 详细信息

在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业占有重要支配性地位、业绩优良、发展稳定、股本规模大、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。蓝筹股在市值规模、盈利能力和增长的稳定性上都要优于市场的平均水平,是证券市场非常重要的主导力量之一。随着国内证券市场的不断成熟,指数化产品等新的金融衍生产品的创新,对蓝筹股研究和投资的重要性更加突出。因此,我们以上证 50指数与道琼斯工业 30 指数为例,对蓝筹股股票市场特征与财务特征进行了相对全面的分析,具体有以下结论:股票市场特征:1、同国外蓝筹股一样具有市值大的特点;2、不具备国外蓝筹股所具有的显著的抗跌和增值能力;3、与国外蓝筹股一样绝大多数成份股具有和市场同样的风险系数;4、与国外蓝筹股一样与市场具有较强的相关性;5、P/E 方面波动范围基本在行业范围以内,一般处在行业的低端,较行业内其它公司投资价值更大;6、国内蓝筹股大多数属于产业生命周期中的稳定增长期,而国外蓝筹股多属于产业生命周期中的成熟期。财务特征:1、同国外蓝筹股一样具备稳定的股利支付率,但却不具备国外蓝筹股所具有的稳定的股利政策。2、国内蓝筹股的盈利能力低于国外蓝筹股,但增长速度高于国外蓝筹股。3、国内蓝筹股的投资支出显著高于行业水平,此结论无法从国外蓝筹股中得到。4、与国外蓝筹股一样国内蓝筹股有较稳健的财务政策。通过股票市场和财务特征方面的分析,我们同时可以得出,不同行业蓝筹股历年的表现与其所处的宏观经济环境、经济周期、产业周期有显著的相关性,通过分析国内外蓝筹股行业结构的差异,对认清证券市场未来的投资方向有很大的借鉴意义。

关键词：蓝筹股财务特征股票市场特征上证50指数道琼斯工业30指数

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