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企业资金管理模式创新与优化研究

中国会展 2025年第2期 213-215页

作者：朱运绍广东韶能集团股份有限公司

在全球经济环境日益复杂、金融市场不断创新的背景下,企业资金管理面临新的挑战和机遇。传统的资金管理模式已难以满足企业发展需求,创新资金管理模式成为提升企业竞争力的关键。本研究聚焦企业资金管理模式的创新与优化,探讨其重要意义... 详细信息

在全球经济环境日益复杂、金融市场不断创新的背景下,企业资金管理面临新的挑战和机遇。传统的资金管理模式已难以满足企业发展需求,创新资金管理模式成为提升企业竞争力的关键。本研究聚焦企业资金管理模式的创新与优化,探讨其重要意义,分析存在的问题,并提出优化路径。研究旨在为企业提高资金使用效率、增强风险防控能力、拓展金融服务功能提供理论指导和实践参考,以期推动企业实现高质量发展。

关键词：资金管理模式全球经济环境金融服务功能企业资金管理金融市场优化路径提升企业竞争力创新与优化

城市基础设施建设资金管理模式创新研究：以济南市为例

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财政研究 2008年第9期24卷 36-40页

作者：中南财经政法大学课题组汪海粟胡立君赵明奎石军伟中南财经政法大学

随着城市化进程的发展，人们对拓展城市框架，提升城市品位，完善城市功能的要求越来越高，城市发展建设所需资金规模越来越大，城市基础设施建设资金管理问题不可避免地成为关键问题之一。本文讨论了我国中心城市基础设施建设资金管理... 详细信息

随着城市化进程的发展，人们对拓展城市框架，提升城市品位，完善城市功能的要求越来越高，城市发展建设所需资金规模越来越大，城市基础设施建设资金管理问题不可避免地成为关键问题之一。本文讨论了我国中心城市基础设施建设资金管理现行模式的九对矛盾，并对相关国际经验进行了比较分析，提出了基于财务公司理论的城市基础设施建设资金“特设机构”管理模式，并以济南市的实践为案例进行了研究，总结了“济南模式”的关键特征。

关键词：城市基础设施建设资金管理模式济南市创新研究基础设施建设资金建设资金管理城市化进程城市品位

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浅析“现金池”资金管理模式

人口与经济 2012年第S1期 121-122页

作者：陈小樱雅富顿贸易(北京)有限公司

一、现金池资金管理模式的结构与运作方式面对世界范围内屡见不鲜的跨国公司现金流枯竭,资金链断裂现象和信贷政策紧缩环境下的融资困难问题,如何优化企业资金管理。

关键词：资金管理模式子账户现金流子公司集团公司分支机构集团总部集团内部困难问题闲置资金

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快速发展中的民营企业集团资金管理模式

集团经济研究 2005年第10S期 18-19页

作者：傅红英浙江大学管理学院

万事利集团有限公司前身是杭州笕桥绸厂,1975年的时候还是个面临倒闭的企业,只有22个刚刚放下锄头的农民,17台老掉牙的织机,还有10多万元的债务.经过30年的发展,2004年,公司总资产达到14.8亿元,比去年增加4.8亿,增长率为48%.公司全年实... 详细信息

万事利集团有限公司前身是杭州笕桥绸厂,1975年的时候还是个面临倒闭的企业,只有22个刚刚放下锄头的农民,17台老掉牙的织机,还有10多万元的债务.经过30年的发展,2004年,公司总资产达到14.8亿元,比去年增加4.8亿,增长率为48%.公司全年实现销售收入11.9亿元,比去年增加5.5亿,增长率为86%,实现利润总额5774万元,比去年增加4311万元,增长率为295%.并创造了年出口丝绸服装3200万美金的佳绩,成为公认的中国丝绸行业的领头羊.

关键词：民营企业集团资金管理模式万事利集团有限公司增长率销售收入利润总额总资产倒闭农民

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关于高速公路企业资金管理模式的思考

交通企业管理 2005年第10期20卷 44-45页

作者：黄飞安徽合肥

根据国家高速公路"7918"网的规划,未来30年,我国将斥资2万亿元建设国家高速公路,高速公路总里程将由目前的3.4万公里延伸至8.5万公里.为实现这项规划,2010年前,交通部将每年投入1 400亿元至1 500亿元兴建3 000公里高速公路,2010至2020... 详细信息

根据国家高速公路"7918"网的规划,未来30年,我国将斥资2万亿元建设国家高速公路,高速公路总里程将由目前的3.4万公里延伸至8.5万公里.为实现这项规划,2010年前,交通部将每年投入1 400亿元至1 500亿元兴建3 000公里高速公路,2010至2020年每年平均投资额也将达到1 000亿元,资金来源包括车购税、地方各项规费、银行贷款、外资及个体经营的内资.同时,高速公路建成投入运营后,收取的通行费收入也会产生巨大的现金流.如何加强高速公路企业的资金管理,提高资金使用效益,降低资金使用成本,保证资金安全,已成为高速公路企业共同面临的课题.

关键词：高速公路企业资金管理模式 2010年前 500亿元资金来源银行贷款个体经营总里程交通部

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对企业集团资金管理模式的再认识

煤炭经济研究 2007年第11期27卷 52-53页

作者：朱奎淮北矿业集团

一、我国企业集团资金目前的管理模式1．企业集团资金管理模式的分类。①单独组建财务公司。财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构（这里的成... 详细信息

一、我国企业集团资金目前的管理模式1．企业集团资金管理模式的分类。①单独组建财务公司。财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构（这里的成员单位包括母公司及其控股51％以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20％以上的公司，或者持股不足20％但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人）。

关键词：资金管理模式企业集团非银行金融机构财务公司再认资金使用效率资金集中管理社会团体法人

企业集团集中资金管理模式下信用评级主体错配分析——基于河南能化与永煤控股的案例

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财会通讯 2022年第10期 115-120页

作者：卢爽原盼盼洛阳师范学院商学院河南洛阳471000 河南财经政法大学会计学院河南郑州450000

2020年11月,高评级国企永煤控股信用债违约事件引发舆论对债券信用评级质量的质疑,严重打击了投资者对信用债市场的信心。文章以企业集团资金管理模式为切入点探讨河南能化集团及其子公司永煤控股信用评级失败的原因。研究发现:在对采... 详细信息

2020年11月,高评级国企永煤控股信用债违约事件引发舆论对债券信用评级质量的质疑,严重打击了投资者对信用债市场的信心。文章以企业集团资金管理模式为切入点探讨河南能化集团及其子公司永煤控股信用评级失败的原因。研究发现:在对采用集中资金管理模式的企业集团开展信用评级时,为避免实际资金管理主体与评级主体错配从而引发评级失败,信用评级机构应将评级信息获取范围扩大至企业集团的资金管理主体,以得到更为准确的评级结果,降低投资者的投资风险。

关键词：资金管理模式信用评级河南能化永煤控股

构建资金集中管理新模式推动企业集团跨越式发展——中国华电集团公司资金管理模式探析

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国有资产管理 2007年第9期 44-46页

作者：吴豪中国华电集团财务有限公司

中国华电集团公司在国家电力体制改革的大潮中于2003年初正式成立,是国务院国资委直属的特大型企业集团之一,担负着支持国民经济发展和促进中国电力工业快速健康发展的重要使命。华电集团成立伊始,以"职能分割、制约监督"的原则对业务... 详细信息

中国华电集团公司在国家电力体制改革的大潮中于2003年初正式成立,是国务院国资委直属的特大型企业集团之一,担负着支持国民经济发展和促进中国电力工业快速健康发展的重要使命。华电集团成立伊始,以"职能分割、制约监督"的原则对业务流程进行重组,建立了发电企业业务流程的前台(项目建设)、中台(发电运营)、后台(风险管理)三位一体的管控平台,其中资金的集中管理是后台管理的核心。经过三年多的运作,华电集团摸索并逐步建立起与公司经营战略相适应的资金管理模式,为企业集团所起到的支撑保障作用日益凸现。

关键词：中国华电集团公司资金管理模式大型企业集团资金集中管理跨越式发展企业业务流程电力体制改革中国电力工业

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烟台探索“四位一体”财政支农资金管理模式

中国财政 2008年第13期 58-59页

作者：赵晓晖山东省烟台市财政局

山东省烟台市以提高财政支农资金使用效益为核心，探索建立以部门预算为基础、以投资评审为支撑、以政府采购为手段、以国库集中支付为保障的“四位一体”财政支农资金管理新模式，形成了“自成体系、优势互补、相互制约、配套联动”的... 详细信息

山东省烟台市以提高财政支农资金使用效益为核心，探索建立以部门预算为基础、以投资评审为支撑、以政府采购为手段、以国库集中支付为保障的“四位一体”财政支农资金管理新模式，形成了“自成体系、优势互补、相互制约、配套联动”的财政支农资金管理新机制，有力地促进了支农资金分配的公平与效率的提高。

关键词：财政支农资金管理 “四位一体” 资金管理模式烟台市资金使用效益国库集中支付公平与效率部门预算