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主题

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机构

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作者

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带干扰负风险和模型的破产概率
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高校应用数学学报（A辑） 2004年 第4期19卷 431-435页
作者： 王云杰 王过京 苏州大学数学系 江苏苏州215006
引进带干扰负风险和模型.给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式.
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具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界
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吉林大学学报（理学版） 2017年 第6期55卷 1345-1351页
作者： 高彦伟 申川 程建华 吉林大学数学学院 长春130012
考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.
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两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率
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工程数学学报 2013年 第5期30卷 661-672页
作者： 王后春 安徽建筑大学数理系 合肥230601
本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的... 详细信息
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经典风险模型破产概率及其局部渐近解
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应用数学学报 2009年 第2期32卷 354-367页
作者： 廖基定 龚日朝 邹捷中 刘再明 中南大学数学与计算技术学院 长沙410075 南华大学数理学院 衡阳421001 湖南科技大学商学院 数量经济与技术经济研究所湘潭411201
本文首先研究了分布族S（v）（v≥0）和分布族S^＊（v）（v≥0）的一些相关性质,然后研究了经典风险模型在调节系数不存在而且索赔分布F∈S^＊（v）（v〉0）的情况下破产概率的一个渐近结果以及破产概率局部解的渐近结果.
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负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计
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数学物理学报（A辑） 2009年 第3期29卷 669-676页
作者： 杨洋 王岳宝 南京审计学院数学与统计学院 南京210029 苏州大学数学科学学院 苏州215006
该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert（2005）[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.
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广义复合Poisson模型下的破产概率
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应用概率统计 1999年 第2期15卷 141-146页
作者： 戚懿 华东师范大学 上海200062
本文主要讨论如何把经典的破产模型中到ｔ时刻的风险Ｓｔ由一个复合 Ｐｏｉｓｓｏｎ过程推广到广义复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程，以此来解决同一时刻有两个以上顾客要求索赔的实际问题．
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经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率
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系统工程学报 2010年 第5期25卷 592-596,602页
作者： 赵武 王定成 曾勇 电子科技大学管理学院 四川成都610054 澳大利亚国立大学金融数学中心 电子科技大学应用数学学院 四川成都610054
研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为... 详细信息
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双投资策略风险模型下破产概率的渐近估计
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山东大学学报（理学版） 2014年 第1期49卷 92-98页
作者： 徐天明 吴清太 南京农业大学理学院 江苏南京210095
保险公司在不同盈余水平下采取不同的投资策略。由伊藤公式和风险中性假设得到总资本盈余过程的表达式,并假设索赔过程属于D族且成对拟渐近独立,最终得到了有限时间破产概率以及最终破产概率的渐近估计,并进行了相应的数值模拟。
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一类带延迟风险模型的破产概率的递推计算
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南开大学学报：自然科学版 2006年 第4期39卷 36-41页
作者： 兰德新 郭军义 南平师范高等专科学校数学系 福建南平353000 南开大学数学科学学院 天津300071
考虑了一类带延迟的风险模型的破产概率问题.索赔记数过程为泊松过程,在泊松过程的每个跳跃点都有两类风险发生,其中一类的索赔会延迟.对该类风险模型,利用拉普拉斯变换和所满足的微分方程,给出了破产概率的递推计算公式,从而解决了最... 详细信息
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组合投资策略下的最终破产概率问题研究
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系统工程学报 2009年 第4期24卷 417-422页
作者： 赵武 王定成 曾勇 电子科技大学管理学院 四川成都610054 澳大利亚国立大学金融数学中心 电子科技大学应用数学学院 四川成都610054
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合... 详细信息
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