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央行会计核算电子对账系统运行中存在的问题及建议

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河北金融 2009年第10期 45-46页

作者：冯淑贤中国人民银行呼和浩特中心支行内蒙古呼和浩特010020

为改变传统落后的手工对账方式,总行充分利用现代信息技术,组织开发了电子对账系统,实现了内外账务逐日核对的目标。2009年5月27日,"中央银行会计核算电子对账系统"正式上线运行,通过近一段时间的操作使用,反映出业务监督员定位不科学... 详细信息

为改变传统落后的手工对账方式,总行充分利用现代信息技术,组织开发了电子对账系统,实现了内外账务逐日核对的目标。2009年5月27日,"中央银行会计核算电子对账系统"正式上线运行,通过近一段时间的操作使用,反映出业务监督员定位不科学、系统运行速度慢、系统功能不完善、制度缺乏约束力等问题,建议有关部门高度重视,积极加以解决。

关键词：会计核算电子对账建议

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人民银行电子对账系统存在的问题及对策研究

时代金融 2015年第23期 104 113-页

作者：吉海芳中国人民银行三门峡市中心支行河南三门峡472000

本文通过对人民银行电子对账系统运行情况、存在问题及风险隐患进行分析研究,提出切实可行的完善系统功能、操作规范的建议,力求使这一系统真正发挥其高效、严密、方便、快捷的优势,起到防范资金风险的作用。

关键词：人民银行电子对账风险管理

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用电子对账加强“以票控税”

用电子对账加强“以票控税”

2011年全国电子信息技术与应用学术会议

作者：曹海生汤兵勇王志宏刘峰涛东华大学管理学院

本文分析了"以票控税"的原理和在实践中面临的威胁,并提出了一种利用电子对账将买卖双方的发票进行快速比较从而加强"以票控税"效力的方法。

关键词：税收征管以票控税电子对账原理方案

来源： cnki会议评论

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银企电子化对账在电费账务管理中的应用研究

银企电子化对账在电费账务管理中的应用研究

作者：李玲青岛大学

学位级别：硕士

良好运行的电力部门在社会进步中有着举足轻重的地位。近年来,随着国家经济的飞速发展,电力部门的销售量与营业额也连年攀升,这对电费对账工作造成了极大的压力。传统的手工对账有着效率低、错误率高和人工成本高的弊端,无法满足电力行... 详细信息

良好运行的电力部门在社会进步中有着举足轻重的地位。近年来,随着国家经济的飞速发展,电力部门的销售量与营业额也连年攀升,这对电费对账工作造成了极大的压力。传统的手工对账有着效率低、错误率高和人工成本高的弊端,无法满足电力行业的发展需求,开发新的电费对账方式已经刻不容缓。电子计算机自诞生以来即以其强大的存储、运算和信息交换能力而快速普及,这直接导致了各个行业翻天覆地的变化。电力部门在生产运行、设备维护、人员管理等方面已大量使用计算机,提高了生产效率。此外,计算机还可以用于电费管理,在通过银行和企业的电子交流后,以实现精确化、快速化、高效化的电费管理模式。自从计算机引入电费管理系统,银企电子化对账的电费账务管理模式应运而生,然而,银企电子化对账也存在着一些弊端与不足,严重地制约了电子对账的效率和电力企业的发展,需要对此加以改进。为此,选择银企电子化对账用于电费账务管理系统这一课题进行研究,有着重要的现实意义。本文从实际数据出发,通过分析比较探寻电子化对账效率过低的原因,并有针对性的提出了相应的对策,为提高银企电子化对账效率提供了可供参考的路径。首先,在着重介绍国内外的电费管理理论与方法的基础上,通过比较简要说明了银企电子化对账所具特点,为其后分析电子化对账效率的原因并寻找相应的对策奠定理论基础。随后,根据青岛供电公司的电子对账统计数据,找出导致电子对账效率过低的几个环节,根据相关数据进行逐一分析,筛选出了影响比较大的环节,同时分析产生较大影响的原因。最终,针对这些重点环节,提出相应的对策以提高银企电子化的效率。通过实施相应政策并观察随后几个月的电子对账数据,可以看出电子对账效率有明显的提升,达到了目标要求,由此说明了本文所用分析方法与采取的对策措施行之有效。

关键词：电子对账电费管理电网企业优化方案

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构建有效环保的银企对账新模式

金融论坛 2010年第S1期15卷 105-107,112页

作者：李雪梅中国建设银行深圳市分行

目前,我国银企对账采用的主要方式是以纸为介质的对账方式,该方式存在耗能高,效果差的问题。对于银行来说,需要耗费大量资源用于派送、回收、核对、整理对账资料,但仍然不能做到全面、准时、准确对账,无法完满完成对账工作;对于企业来说... 详细信息

目前,我国银企对账采用的主要方式是以纸为介质的对账方式,该方式存在耗能高,效果差的问题。对于银行来说,需要耗费大量资源用于派送、回收、核对、整理对账资料,但仍然不能做到全面、准时、准确对账,无法完满完成对账工作;对于企业来说,存在时滞以及信息丢失的风险;此外也不利于监管部门来监管。解决办法是推广电子对账,这样能彻底解决时效、质量、成本等一系列问题,监管部门对银行的电子对账平台构建和使用情况进行检查指导将非常便利且有效。因此,我们要积极响应低碳号召,大力推行电子对账这一既高效有环保的银企对账方式。

关键词：低碳经济银企对账电子对账有效环保

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中国财政 2013年第4期 6-7页

江西:实行账户资金多级对账为规范预算单位的对账行为,保障财政资金安全运行,从2013年起,江西各级预算单位在与代理银行进行纸质对账的同时,将实行账户资金多级电子对账。经同级财政部门审批、人民银行核准(备案)设立的各级预算单位的... 详细信息

江西:实行账户资金多级对账为规范预算单位的对账行为,保障财政资金安全运行,从2013年起,江西各级预算单位在与代理银行进行纸质对账的同时,将实行账户资金多级电子对账。经同级财政部门审批、人民银行核准(备案)设立的各级预算单位的银行账户(含财政专户)全部纳入"账户资金运行管理系统",并对账户资金流水进行电子对账(驻省外机构暂不实施)。单位实有资金账户(含各级预算单位银行账户和财政专户)先行会计电子对账,待条件成熟后推进到所有账户。会计电子对账实行分级管理,各负其责。预算单位通过金财工程应用平台,登录"账户资金运行管理系统"

关键词：资金运行管理财政专户银行账户资金金融机构预算公开电子对账

山东省农信社代理财政非税收入管理系统的设计与实现

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山东省农信社代理财政非税收入管理系统的设计与实现

作者：曹宇山东大学

学位级别：硕士

随着我国财政国库体制改革的不断深化,商业银行代理财政业务在代理范围、代理条件和代理业务类型等方面也随之扩大,商业银行成为国家资金预算、吸纳、拨付、退付等环节的重要角色。为了让山东省农信社能够更好的发挥其在商业代理以及国... 详细信息

随着我国财政国库体制改革的不断深化,商业银行代理财政业务在代理范围、代理条件和代理业务类型等方面也随之扩大,商业银行成为国家资金预算、吸纳、拨付、退付等环节的重要角色。为了让山东省农信社能够更好的发挥其在商业代理以及国库运行中的重要角色,提高农村信用社的工作效率,必须改变原有的人工管理模式,加强非税收入管理工作的信息化建设。山东省农村信用社代理财政非税收入管理系统采用面向对象的Java语言,业务核心利用主流的开源框架：Spring、Hibernate、Struts、Spring作为业务运行的容器实现系统组件的依赖注入、面向切面编程和数据库事务管理等,Struts封装常用业务,例如国际化、数据验证、数据转化等,Hibernate降低了系统对数据库的依赖,可以简单的将系统移植到其他数据库。系统前台利用jQuery脚本框架增强用户与系统的交互性,避免因为不同浏览器的差别而造成的系统显示差别。山东省农村信用社代理财政非税收入管理系统将实现收入调整、对账单管理、资金拨付管理、收缴处理、退付管理、分成管理、缴库管理、账务处理、查询统计、日终处理、系统更新等业务,其中,根据实际业务需求,一级业务下又划分了不同二级子业务,缴库管理业务包括缴库确认管理和缴库回执管理两个子业务。收缴管理包括缴款书查询、发送缴款书回执、缴款书明细查看、缴款书退回、缴款书撤销确认、接收缴款书电子信息六个子业务。退付管理包括查询退付信息、确认退付信息、回退退付信息、查看退付回执信息和查看明细信息五个子业务。拨付管理包括退回拨付信息、确认拨付信息、查询拨付信息、撤销拨付确认、查看拨付明细信息和查看拨付回执信息六个字业务。山东省农村信用社代理财政非税收入管理系统为财政部门、代理银行、缴款单位之间架起一座桥梁,提供统一的数据共享平台,实现数据的横向、纵向交换。规范代理财政管理工作流程,严格约束管理人员的权限,避免出现问题时的互相推诿。提供科学的数据及分析方法,提高信息数据的价值。实现税务报表电子存储和电子对账,确保数据的正确性。提供了一个业务处理平台,不同的业务用户通过不同的权限上传数据和下载数据,方便了数据的统计和分析操作,为部门负责人提供了决策支持。

关键词：财政代理电子对账退付管理 B/S Struts2

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湛江:提高四个“效率”

新理财 2013年第9期 68-69页

作者：肖益民黄德尚湛江市财政局

每月月初,财政要与清算行和代理银行核对240多个预算单位三万多条数据,还要与240多个预算单位核对数千条信息。近几年来,广东湛江财政国库部门不断加强财政信息系统自动化建设,把工作人员从繁琐、重复的传统手工操作中解放出来,提高工... 详细信息

每月月初,财政要与清算行和代理银行核对240多个预算单位三万多条数据,还要与240多个预算单位核对数千条信息。近几年来,广东湛江财政国库部门不断加强财政信息系统自动化建设,把工作人员从繁琐、重复的传统手工操作中解放出来,提高工作效率,而且实现了财政部门内部财政收支业务和财政管理情况的实时监控,把财政监督由事后监督转变为全过程监督,最大限度保障财政资金的安全。

关键词：财政直接支付代理银行清算行国库集中支付预算单位电子对账