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企业流动资金不足的原因及对策分析

市场周刊 2024年第1期37卷 129-132页

作者：傅冬成南通五建控股集团有限公司江苏如东226400

流动资金是企业资产中必不可少的组成部分,是企业正常运营要素之一,流动资金过多或过少都会对企业经营带来直接损失。文章在简要阐述流动资金的特点及重要性的基础上,深入分析了现阶段经营管理理念落后、资金管理能力不足、融资策略不... 详细信息

流动资金是企业资产中必不可少的组成部分,是企业正常运营要素之一,流动资金过多或过少都会对企业经营带来直接损失。文章在简要阐述流动资金的特点及重要性的基础上,深入分析了现阶段经营管理理念落后、资金管理能力不足、融资策略不合理、社会金融服务体系支持不足等造成企业流动资金不足的深层次原因,并针对问题的改进提出加强流动资金管理力度和企业融资渠道建设,完善社会金融服务体系等解决对策,为流动资金管理研究提供理论依据,同时对企业财务管理和流动性风险规避也具有现实指导意义。

关键词：流动资金资金管理资金周转

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探究企业流动资金管理存在的问题及对策

中国农业会计 2024年第13期34卷 55-57页

作者：王晴国网山东省电力公司济宁供电公司

自改革开放以来,社会经济不断发展,企业不断增多和壮大,市场竞争压力随之增大。在激烈的市场竞争环境下,企业若想实现可持续发展,就要全方位提升综合能力,在建立健全基础制度的同时,还要保障充足的流动资金,以确保实现经济效益的增长,... 详细信息

自改革开放以来,社会经济不断发展,企业不断增多和壮大,市场竞争压力随之增大。在激烈的市场竞争环境下,企业若想实现可持续发展,就要全方位提升综合能力,在建立健全基础制度的同时,还要保障充足的流动资金,以确保实现经济效益的增长,从而使员工的经济收入得到提高,实现企业发展的良性循环。

关键词：企业流动资金内部管理可持续发展

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企业流动资金管理存在的问题及解决对策

商场现代化 2024年第8期 168-170页

作者：姬彦翠石家庄益瑞房地产开发有限公司

流动资金是流动资产的表现形式,提高流动资产管理水平对企业高质量发展具有重要的现实意义。本文结合笔者多年工作实践,以流动资金的概述作为切入点,剖析企业流动资金管理所存在的问题,最后提出解决企业流动资金管理问题的具体对策,以... 详细信息

流动资金是流动资产的表现形式,提高流动资产管理水平对企业高质量发展具有重要的现实意义。本文结合笔者多年工作实践,以流动资金的概述作为切入点,剖析企业流动资金管理所存在的问题,最后提出解决企业流动资金管理问题的具体对策,以此助力企业高质量发展。

关键词：企业流动资金经济效益高质量发展

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智能司库下集团企业流动资金管理优化思考

合作经济与科技 2024年第15期 121-123页

作者：李梦兰湖北科技学院湖北咸宁

为加强司库管理体系建设,提升流动资金管理效率和效益,本文从总结流动资金管理理论、分析管理现状出发,明确新形势下流动资金管理要以防范流动性风险、深化业财融合、加强预算约束为目标,继续深化财务管理转型。在中央企业全面、深入推... 详细信息

为加强司库管理体系建设,提升流动资金管理效率和效益,本文从总结流动资金管理理论、分析管理现状出发,明确新形势下流动资金管理要以防范流动性风险、深化业财融合、加强预算约束为目标,继续深化财务管理转型。在中央企业全面、深入推进司库体系建设背景下,本文分别从资金数智化分析与预测、资金收支计划管理与排程、存量资金头寸管理与理财、应收款项管理与控制等四个方向思考,探索优化、提升流动资金精益化管理能力的措施。

关键词：智能司库流动资金财务管理

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资金管理优化与财务运行规范

财富生活 2024年第2期 156-158页

作者：钱建臣风帆有限责任公司

在总分公司模式下,加强资金管理及规范财务运行对于企业的健康发展具有重要意义.总分公司模式下,企业资金管理面临着一定的挑战.由于地域、业务范围和管理层次的差异,总公司与分公司之间的资金流动频繁,加大了资金管理的难度.目前,许多... 详细信息

在总分公司模式下,加强资金管理及规范财务运行对于企业的健康发展具有重要意义.总分公司模式下,企业资金管理面临着一定的挑战.由于地域、业务范围和管理层次的差异,总公司与分公司之间的资金流动频繁,加大了资金管理的难度.目前,许多企业已经建立了较为完善的资金管理制度,但在实际操作中,仍存在资金使用不规范、资金沉淀等问题.本文从总公司与分公司之间财务关系的角度,分析了当前企业资金管理及财务运行中存在的问题,并提出了相应的解决措施.

关键词：总分公司资产流动资金管理

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企业生产性流动资金合理化水平评价研究

企业生产性流动资金合理化水平评价研究

作者：刘书涵天津理工大学

学位级别：硕士

现金是企业的生命线,流动资金作为占用在流动资产上的现金,是生产经营业务赖以开展的基础,流动资金占用水平和占用时间都影响着企业资金周转率和收益率。科学合理地估计完成预期的生产经营任务所必需的流动资金占用水平,能够指导企业在... 详细信息

现金是企业的生命线,流动资金作为占用在流动资产上的现金,是生产经营业务赖以开展的基础,流动资金占用水平和占用时间都影响着企业资金周转率和收益率。科学合理地估计完成预期的生产经营任务所必需的流动资金占用水平,能够指导企业在满足正常生产经营活动需要的前提下,缩小当前流动资金占用水平与合理水平之间的差距,提高流动资金的效益。通过整理和回顾之前的研究成果,发现很少有文献给出具体的预估方法。本文以生产过程中的流动资金占用水平为研究对象,对生产性流动资金加以界定,分析了传统会计体系在评价流动资金占用方面存在的不足。以存货为载体将生产过程和流动资金占用进行了相互统一,将生产流程的优化改善与流动资金投入产出效率的提高同质化。运用定量分析的方法,基于精益会计理论中资金时间价值的理念,通过建立生产过程时间数学模型确定了周转批量的最优值,在此基础上根据最优周转批量确定了企业生产性流动资金的合理化水平,并以“J成本”理论为基础,对合理的流动资金水平投入可以带来的成本下降效果作出了评价。本文提出的生产性流动资金合理化水平的确定方法和评价标准,对企业实现生产性流动资金从投入到绩效产出、从管理现状到未来改善的全面贯通有着重要意义。

关键词：流动资金生产周期周转批量库存时间成本

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企业流动资金集成管理模型及优化策略

系统工程理论与实践 2014年第12期34卷 3050-3062页

作者：刘英慕银平电子科技大学经济与管理学院成都610054

论文基于现实企业常用的缓解流动资金短缺的两种手段展开分析,即,通过销售环节增加资金的流入(如,加快资产周转、预售等),或通过采购环节减少资金流出(如,延期付款、期权采购等).在考虑流动资金流出(采购)和流入(销售)平衡的基础上,构... 详细信息

论文基于现实企业常用的缓解流动资金短缺的两种手段展开分析,即,通过销售环节增加资金的流入(如,加快资产周转、预售等),或通过采购环节减少资金流出(如,延期付款、期权采购等).在考虑流动资金流出(采购)和流入(销售)平衡的基础上,构建了缓解流动资金短缺的利润最大化集成模型,并进行了最优解的分析和比较.分析得出,企业的期望利润函数是关于实物产品和期权采购量的联合凹函数,且证明了在销售期需求服从正态分布的条件下存在唯一的最优预售折扣.运用集成优化的方法,研究发现同时采用期权采购和预售策略能够显著缓解企业流动资金的短缺程度,实现企业流动资金管理效率的提升.最后运用数值算例进行了结果分析和验证.

关键词：流动资金期权采购预售集成

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流动资金需求量预测方法分析

商业2.0 2023年第6期 43-45页

作者：张小桃广州市中照水电安装工程有限公司

针对企业中流动资金需求量预测问题，有多种不同的预测方法。本文对流动资金需求量的预测方法进行分析，分别为定性预测方法与定量预测方法，定性预测方法包含相关人员判断法和德尔菲法，定量预测方法包含线性回归预测法、高低点法以及... 详细信息

针对企业中流动资金需求量预测问题，有多种不同的预测方法。本文对流动资金需求量的预测方法进行分析，分别为定性预测方法与定量预测方法，定性预测方法包含相关人员判断法和德尔菲法，定量预测方法包含线性回归预测法、高低点法以及销售百分比法。对于企业在流动资金需求量预测过程中具体选择何种方法完成预测工作，本文给出了相应的建议，以为相关企业提供参考。

关键词：流动资金需求量预测方法

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流动资金短缺的成因及其对策

出版发行研究 1991年第4期 20-26页

作者：张辉冠江苏省新闻出版局研究室

流动资金问题,是一个在理论和实践上都有着重要研讨价值的科学命题。国营书店作为出版部门编、印、发、供一条龙中的一个重要环节,其流动资金的计划管理与使用效果,不仅关系到书店自身经济效益的增长,而且直接影响和制约出版部门整体利... 详细信息

流动资金问题,是一个在理论和实践上都有着重要研讨价值的科学命题。国营书店作为出版部门编、印、发、供一条龙中的一个重要环节,其流动资金的计划管理与使用效果,不仅关系到书店自身经济效益的增长,而且直接影响和制约出版部门整体利益的实现。有鉴于此,笔者试结合调研实例,表述对这一问题的几点拙见。一、问题的提起图书市场在开放搞活之后,出现过几次大的起伏,“走向低谷”、“跌进深渊”、“趋于平淡”、“再度疲软”之类的惊叹之语曾一度不绝于耳。有识之士在众说纷纭中不乏冷静的思考,诸如对“三多一少”、“三放一联”图书流通新体制的再认识。

关键词：流动资金图书市场国营书店计划管理成因