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建设中国特色的现代企业司库体系

会计之友 2016年第16期 20-22页

作者：秦荣生北京国家会计学院

随着我国金融体制改革的不断深入,利率与汇率市场化的不断推进,企业面临的金融风险不断积聚,急需进行研究和采取化解措施。企业司库是经营和管理企业金融风险的有效手段,其主要职能是资产配置、风险控制、流动性管理和融通资金。建设中... 详细信息

随着我国金融体制改革的不断深入,利率与汇率市场化的不断推进,企业面临的金融风险不断积聚,急需进行研究和采取化解措施。企业司库是经营和管理企业金融风险的有效手段,其主要职能是资产配置、风险控制、流动性管理和融通资金。建设中国特色的司库体系,应充分发挥财政部门的主导作用、发挥国有企业的主力军作用、发挥财务共享的基础性作用、发挥互联网与大数据的支撑性作用和发挥财务管理人员的创新性作用。

关键词：现代企业司库中国特色司库体系

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构建企业集团统一资金结算体系的实践研究

中国总会计师 2024年第6期 54-57页

作者：王昭祯新兴际华集团财务有限公司

本文以企业集团司库体系建设为基础,针对构建企业集团统一资金结算体系展开实践研究,提出依托财务公司构建企业集团资金结算中枢、搭建资金结算闭环管理体系的工作路径,设计定量指标作为实施效果评判依据,对统一资金结算体系的精细化、... 详细信息

本文以企业集团司库体系建设为基础,针对构建企业集团统一资金结算体系展开实践研究,提出依托财务公司构建企业集团资金结算中枢、搭建资金结算闭环管理体系的工作路径,设计定量指标作为实施效果评判依据,对统一资金结算体系的精细化、智能化发展进行展望,以期助力企业集团高质量发展,进一步提升财务公司服务实体经济的能力。

关键词：资金结算财务公司司库体系

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司库建设中资金归集的涉税问题探讨

中国总会计师 2024年第4期 96-98页

作者：仲平平中国电气装备集团有限公司

为响应国资委司库体系建设相关要求,同时也为提高集团内资金利用效率,提升管理水平,越来越多大型企业集团的资金管理模式从分散走向集中,通过设立资金池来实现对资金的集中统一管理。在集团资金池的运作过程中,常见的模式有内部结算中... 详细信息

为响应国资委司库体系建设相关要求,同时也为提高集团内资金利用效率,提升管理水平,越来越多大型企业集团的资金管理模式从分散走向集中,通过设立资金池来实现对资金的集中统一管理。在集团资金池的运作过程中,常见的模式有内部结算中心和财务公司模式。本文通过对内部结算中心和财务公司模式进行比较,分析两种模式下的资金集中管理在税务处理方面的不同之处,为开展资金归集的企业提供参考,防控潜在税务风险。

关键词：司库体系资金集中内部结算中心财务公司税务风险

金融科技赋能企业司库建设的实践与展望——以工银科技为例

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中国总会计师 2024年第4期 12-15页

作者：贾志刚工银科技

党的二十大会议开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程,高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2024年《政府工作报告》提出,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。这些都对企业加快完善... 详细信息

党的二十大会议开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程,高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2024年《政府工作报告》提出,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。这些都对企业加快完善中国特色现代企业制度,构建世界一流财务管理体系提出了新要求。司库体系作为财务管理的重要组成部分,更需要把握时代脉络、政策方向和技术变革,为企业稳健运营和高质量发展凝聚更大势能。

关键词：现代企业制度财务管理体系中国式现代化《政府工作报告》稳健运营高质量发展企业司库建设司库体系

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基于司库体系的财资管理新势力

新理财（公司理财） 2020年第8期 63-65页

作者：张鸣用友公司

构建司库体系,满足全球化财资运营,全面提升企业财资管理能力。中国经济的引擎正在有力推动着全球产业链的高质量运转,中国企业在融入全球产业链的过程中,应该把握当前全球产业链重构的机会,进行商业创新和智能化升级。为了应对经营中... 详细信息

构建司库体系,满足全球化财资运营,全面提升企业财资管理能力。中国经济的引擎正在有力推动着全球产业链的高质量运转,中国企业在融入全球产业链的过程中,应该把握当前全球产业链重构的机会,进行商业创新和智能化升级。为了应对经营中的不确定性和提升财务的抗风险能力,把握新一轮科技革新和产业升级.

关键词：科技革新商业创新全球产业链产业升级抗风险能力财资管理司库体系智能化升级

关于对企业集团司库体系建设中结算集中模式的探索

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财会学习 2015年第12期 4-6页

作者：赵欣中核财务有限责任公司

在我国企业集团不断向大型化、国际化发展过程中,随着外部竞争的加剧和市场环境的变化,企业集团对内部资金资源集中管理的重视程度和要求也在不断提高。近年来,国内一些大型企业集团提出了建设司库体系的设想并进行了有益尝试。作为企... 详细信息

在我国企业集团不断向大型化、国际化发展过程中,随着外部竞争的加剧和市场环境的变化,企业集团对内部资金资源集中管理的重视程度和要求也在不断提高。近年来,国内一些大型企业集团提出了建设司库体系的设想并进行了有益尝试。作为企业集团司库体系的重要组成部分,资金结算业务集中对于企业集团进行集约式管理,提高财务资源管控能力的意义重大。本文通过对当前财务公司结算业务开展情况,特别是对实现结算集中时所遇到问题的分析,并借鉴了中国人民银行"超级网银"的设计理念,提出在现行监管体制下,提高企业集团结算集中度的一些思考。

关键词：企业集团司库体系结算集中

省国资委部署省属企业司库体系建设及银行账户清理工作

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山东国资 2023年第10期 8-8页

10月18日,省国资委在浪潮集团召开省属企业司库体系建设及银行账户清理工作部署会议,对省属企业推行司库体系建设和银行账户专项清理工作进行安排部署,交流学习司库体系建设先进经验,明确下一步工作要求。省国资委党委委员、副主任秦春... 详细信息

10月18日,省国资委在浪潮集团召开省属企业司库体系建设及银行账户清理工作部署会议,对省属企业推行司库体系建设和银行账户专项清理工作进行安排部署,交流学习司库体系建设先进经验,明确下一步工作要求。省国资委党委委员、副主任秦春玲出席会议并讲话。国务院国资委及中央企业、上海财经大学等司库体系建设领域专家对司库体系建设进行了辅导解读和经验交流,山东能源集团对自身司库体系建设情况进行了交流分享。会议强调,在省属企业中加快推行司库体系建设是财务治理体系和治理能力现代化的重要举措,也是促进企业高质量发展.

关键词：省属企业浪潮集团司库体系党委委员银行账户领域专家经验交流交流分享

如何架构化繁为简、知行合一的集团司库管理体系?——中国有色集团构建一流司库管理体系的探索

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管理会计研究 2023年第4期 28-36页

作者：安宜刘五丰中国有色矿业集团有限公司党委中国有色矿业集团有限公司财务部

加强司库体系建设是提升中央企业资金管理精益化、集约化、智能化水平的重要抓手,也是加快培育世界一流企业的必然选择。本文立足于中国有色集团典型案例,以平衡“六大关系”为设计逻辑,以资金集中和信息集中为重点,坚持“化繁为简、知... 详细信息

加强司库体系建设是提升中央企业资金管理精益化、集约化、智能化水平的重要抓手,也是加快培育世界一流企业的必然选择。本文立足于中国有色集团典型案例,以平衡“六大关系”为设计逻辑,以资金集中和信息集中为重点,坚持“化繁为简、知行合一”理念,从目标定位、运营平台、总体架构、核心能力和建设路径出发,提出更加简便清晰、更具实操性的“12345”司库管理体系框架,助力中国有色集团重塑资金管理模式、加快建成世界一流财务管理体系。

关键词：司库体系资金管理数字赋能

大型建筑集团司库管理体系研究——以建设世界一流财务管理体系为愿景

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国际商务财会 2023年第1期 24-30页

作者：刘志鲲中国建筑股份有限公司

在外部政策环境驱动、内部管理提升驱动和信息技术蝶变驱动的多重影响下,加快司库系统建设逐步成为大型建筑集团财资管理的“新常态”。文章基于对传统司库管理“平衡调剂”“被动管理”“重量轻效”“交叉统管”等局限性的分析,提出“... 详细信息

在外部政策环境驱动、内部管理提升驱动和信息技术蝶变驱动的多重影响下,加快司库系统建设逐步成为大型建筑集团财资管理的“新常态”。文章基于对传统司库管理“平衡调剂”“被动管理”“重量轻效”“交叉统管”等局限性的分析,提出“建立1套司库体系、强化2个平台支撑、实现3种能力提升”的建设目标,并从制度层、机制层、平台层、业务层等四个方面勾画建设路径,以期实现穿透管理、智慧决策、高效运营,助力建设世界一流财务管理体系。

关键词：世界一流司库体系大型建筑集团价值创造