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    • 1 篇 教育学
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主题

  • 111 篇 风险测量
  • 20 篇 var
  • 9 篇 风险管理
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  • 6 篇 风险识别
  • 6 篇 金融市场
  • 6 篇 风险控制
  • 6 篇 证券市场
  • 4 篇 var模型
  • 4 篇 garch模型
  • 4 篇 风险价值
  • 4 篇 风险评估
  • 4 篇 信用风险
  • 3 篇 var技术
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  • 3 篇 极值理论
  • 3 篇 金融市场风险
  • 3 篇 var方法
  • 3 篇 股票市场

机构

  • 4 篇 湖南大学
  • 4 篇 天津大学
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  • 3 篇 西南财经大学
  • 3 篇 南京理工大学
  • 3 篇 中国矿业大学
  • 3 篇 厦门大学
  • 2 篇 安徽大学
  • 2 篇 重庆大学
  • 2 篇 华东师范大学
  • 2 篇 吉林大学
  • 2 篇 中国人民大学
  • 2 篇 西北大学
  • 2 篇 浙江大学
  • 2 篇 复旦大学
  • 2 篇 西安交通大学
  • 2 篇 天津财经大学
  • 2 篇 中南财经政法大学
  • 2 篇 吉林财经大学
  • 2 篇 东北财经大学

作者

  • 3 篇 张维
  • 2 篇 王春峰
  • 2 篇 陈收
  • 2 篇 王新宇
  • 2 篇 万海晖
  • 2 篇 杨洁
  • 2 篇 孟生旺
  • 2 篇 陈立新
  • 2 篇 徐婷婷
  • 2 篇 张伟
  • 2 篇 杨亮
  • 1 篇 黎宏
  • 1 篇 赵大远
  • 1 篇 薛媛
  • 1 篇 张红梅
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  • 1 篇 姜为
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  • 1 篇 张波
  • 1 篇 郭刚

语言

  • 111 篇 中文
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加强全面风险管理势在必行
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中国农村金融 2017年 第11期 25-26页
作者： 褚蓬瑜 中国邮政储蓄银行总行
全面风险管理不是对单一风险的分别计量，而是通过将资产组合中不同类型的风险依据统一的标准、使用统一的模型进行整合计量，引导资本合理配置 近年来，我国商业银行的发展成绩有目共睹，然而与此同时，内控机制不健全、风险测量技术... 详细信息
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投资银行业务中证券投资的风险管理研究
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科学技术与工程 2002年 第5期2卷 60-61页
作者： 张俊艳 韩文秀 天津大学管理学院 天津300072
证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具... 详细信息
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浅析VaR方法在金融期货交易中的应用
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南京理工大学学报（社会科学版） 2002年 第6期15卷 51-55页
作者： 包文彬 顾海兵 南京理工大学经济管理学院 江苏南京210094
VaR是测量金融市场风险的主流方法,其在金融期货交易中有着非常重要的应用价值。本文主要介绍了金融期货交易风险的VaR测量,并通过导致巴林银行倒闭的尼克·里森构建的期货组合的风险测量来说明VaR的应　　用。
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“沪港通”对“沪伦通”的开通风险启示——基于“沪港通”对我国证券市场风险的影响研究
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经济研究导刊 2019年 第1期 61-62页
作者： 姜雨汐 上海工程技术大学 上海201620
随着"沪伦通"机制的展开逐渐被提上日程,其面临的风险和问题也值得内地市场给予充分的关注。尤其是市场风险来源和影响更是需要内地投资人提前给予重视。以"沪港通"为参考对象,针对互联互通机制以及股票市场的联动性,对沪伦通可能带来... 详细信息
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中国证券市场的VaR方法度量分析
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当代经理人(中旬刊) 2006年 第1期 11-12页
作者： 辜子寅 常熟理工学院数学系 江苏·常熟 215500
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的证券市场,可以为投资者控制市场提供有效的参考指标。本文介绍了VaR的定义和计算方法,并选取适当数据对我国证券市场进行了实证分析。
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上证综合指数波动性及VaR度量研究
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经济研究导刊 2008年 第16期 49-50页
作者： 黄文 黄君 湘潭大学商学院 湖南湘潭411105
以中国沪市的风险测量为研究对象,收集了近10年的上证综指每日指数收盘价。在对上证综指收益率序列分布分别作正态分布、t-分布和广义误差分布的假设基础上,分别用GARCH、EGARCH方程来分析和度量沪市的潜在风险和波动性特征,并用返回检... 详细信息
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基于半参数的金融市场风险测度法研究
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时代金融 2014年 第9Z期 51-53页
作者： 孙琨 中国海洋大学崂山校区 山东青岛266100
近些年来,随着社会经济的不断发展,金融风险呈现日益增加的趋势,不论是金融机构,还是监管当局,都对金融风险,特别是金融市场风险给予了足够的重视,于是,金融风险的测量方法成则成为社会各界关注的重点。本文从当前金融市场风险的特点出... 详细信息
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基于极值理论及Copula理论的金融市场风险度量
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中南财经政法大学研究生学报 2016年 第5期 24-30,36页
作者： 李慧菁 中南财经政法大学统计与数学学院
有效度量金融市场风险能帮助促进经济与社会的稳定发展。金融市场风险测度中如何精准地度量多个资产的风险以及全面地描述资产间相依结构关系是具有挑战性的。本文选取了2002年至2016年的上证指数、深证成指和香港恒生指数,计算该股票... 详细信息
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证券投资风险研究
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时代金融 2017年 第6期 146-,155页
作者： 钱崇辉 曹新梅 兰州财经大学 甘肃兰州730000
每位投资者在进行证券投资的过程中面临的重要问题就是风险问题,同时也是金融机构持续发展要解决的问题。随着我国的证券市场进一步与国际接轨,证券品种越来越丰富,为广大投资建立一个良好的投资环境。本文在学习投资风险分析方法的基础... 详细信息
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感悟风险管理——访安永公司(Ernst&Young)国际专家
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现代商业银行 2001年 第7期 18-22页
作者： 张红梅
风险管理事关银行的健康运营:非常高兴能有机会与安永公司的各位国际专家一起就商业银行风险管理问题进行交流.据了解,各位专家是应邀为中国工商银行资产风险管理处长培训班提供风险管理专题授课的.那么,这次授课是基于怎样一个出发点,... 详细信息
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