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风险防范视域下国企资金管理体系的构建研究

中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2024年第8期 0153-0155页

作者：陈东雪大唐贵州发电有限公司贵州贵阳550000

在风险防范视域下,国企资金管理体系的构建研究具有重要意义。国企作为国家经济的重要支柱,其资金管理状况对于整个国家经济的稳定和发展具有深远影响。然而,在当前的经济环境下,国企资金管理面临着诸多风险,构建一个科学、有效的资金... 详细信息

在风险防范视域下,国企资金管理体系的构建研究具有重要意义。国企作为国家经济的重要支柱,其资金管理状况对于整个国家经济的稳定和发展具有深远影响。然而,在当前的经济环境下,国企资金管理面临着诸多风险,构建一个科学、有效的资金管理体系,对于防范和化解这些风险,保障国企的稳定运营和可持续发展至关重要。本文旨在探讨风险防范视域下国企资金管理体系的构建,提出构建资金管理体系的建议和措施,以期为提高国企资金管理水平,推动国企改革发展提供有益参考。

关键词：风险防范国企资金管理体系构建研究

财务数字化转型背景下集团公司资金管理体系建设

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纳税 2024年第8期 40-42页

作者：马璐中交疏浚(集团)股份有限公司

近年来，企业境内外资金风险事件频发，集团公司的资金管控面临严峻挑战。此外，由于信息技术的革新及进步，云计算、大数据、人工智能等一系列高科技产物应运而生，企业传统的资金管控模式已不能充分满足日新月异的发展需求。因此，基... 详细信息

近年来，企业境内外资金风险事件频发，集团公司的资金管控面临严峻挑战。此外，由于信息技术的革新及进步，云计算、大数据、人工智能等一系列高科技产物应运而生，企业传统的资金管控模式已不能充分满足日新月异的发展需求。因此，基于财务数字化转型背景，研究如何构建高效的集团公司资金管理体系具有重要意义。为此，以数字化转型背景下集团公司资金管理的相关工作为抓手，对资金管理体系的重要意义、现存问题等进行了深入分析及探讨，并提出了针对性的解决策略，力求推动集团公司资金管理体系建设的进一步发展。

关键词：财务数字化转型集团公司资金管理体系

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国有企业科研项目资金管理体系优化

财富生活 2024年第22期 157-159页

作者：李倩山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司

随着我国经济的发展,国有企业在社会中发挥着越来越重要的作用。但是由于企业自身存在诸多问题和制约因素,导致科研项目资金管理体系出现很多不足。本文以国有企业为研究对象,对国有企业科研项目资金管理体系进行分析,并提出完善科研项... 详细信息

随着我国经济的发展,国有企业在社会中发挥着越来越重要的作用。但是由于企业自身存在诸多问题和制约因素,导致科研项目资金管理体系出现很多不足。本文以国有企业为研究对象,对国有企业科研项目资金管理体系进行分析,并提出完善科研项目资金管理体系的措施,来提高其核心竞争力,同时从加大监管部门与审计人员对于研发成本和质量等方面的控制力度、在科技项目开发过程中建立科学的预算编制方法、建立健全科研项目资金管理制度、提高国有企业对科研项目资金管理的重视程度等方面进行优化。

关键词：国有企业科研项目资金管理体系

北京密云:构建“制度+技术”的新型镇村财政资金管理体系

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中国财政 2015年第8期 58-59页

作者：张榕华杨顺昊

近年以来，北京市密云县财政局将财政监管重心下移，不断加强镇街财政资金监管，重点推行了镇街国库集中支付改革，在镇村构建了“制度＋技术”全覆盖的新型财政资金管理体系，打通了资金监管“最后一公里”，全面提升了基层理财水平。

关键词：资金管理体系财政监管密云县北京市技术制度国库集中支付改革资金监管

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中国二十二冶集团资金管理体系研究

中国二十二冶集团资金管理体系研究

作者：周克宝燕山大学

学位级别：硕士

大型企业集团实行资金的集中管理对提高资金的使用效益和集团的管控力具有非常重要的作用。本文采用归纳总结法、比较分析法和案例分析法相结合的研究方法，以中国二十二冶集团的资金管理体系作为研究课题，旨在通过设计一整套适合该集... 详细信息

大型企业集团实行资金的集中管理对提高资金的使用效益和集团的管控力具有非常重要的作用。本文采用归纳总结法、比较分析法和案例分析法相结合的研究方法，以中国二十二冶集团的资金管理体系作为研究课题，旨在通过设计一整套适合该集团的资金管理体系，为其资金管理的改进提出思路和方向，同时争取为国有大型建筑企业集团资金管理体系的构建提供一定借鉴。首先，本文对国内外企业集团管理和控制理论以及资金集中管理理论与方法进行综述，提出集团型企业资金管理体系的构成要素，对国内企业集团资金管理的五种常见模式进行比较，对大型企业集团实行资金集中管理的优势进行分析，指出实行资金集中管理是大型企业集团的必然选择。其次，在对二十二冶集团资金管理现状尤其是存在的问题进行系统分析的基础上，提出“规范运作、集中管理、预算控制、收支两线、严格程序、支出报批、提高效率、防范风险”的资金管理改进思路。再次，提出二十二冶集团资金管理系统设计的原则、资金管理目标和资金结算中心设立及其职责体系、管理原则和相关要求，阐述资金管理制度体系构建的思路和要点，构建以资金结算中心为主要模式的资金管理体系。最后，制定出确保资金管理体系顺利实施的各项保证措施，为资金管理目标的实现提供有力保障。

关键词：二十二冶集团资金管理体系资金结算中心业务流程

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油田企业物资供应系统资金管理体系改进研究

油田企业物资供应系统资金管理体系改进研究

作者：吴籽艳中国石油大学

学位级别：硕士

当前,受国内外日新月异的经营环境和油田企业对物资供应体制十多年改革的双重影响,油田企业对物资供应系统的物资采购、供应服务提出了更高的要求。物资供应处作为系统的中心单位,致力于通过物流管理优化的手段提高系统整体运行效率,且... 详细信息

当前,受国内外日新月异的经营环境和油田企业对物资供应体制十多年改革的双重影响,油田企业对物资供应系统的物资采购、供应服务提出了更高的要求。物资供应处作为系统的中心单位,致力于通过物流管理优化的手段提高系统整体运行效率,且取得了一定的效果。但是,物资供应系统资金的管理作为其各项管理活动的核心,是提高系统内资金周转效率、实现资金使用效益最大化的关键。因此,本文将以系统的资金管理为研究对象,开展对物资供应系统资金管理体系的改进研究。本文借助相关资金管理理论作为研究的理论指导,基于对本系统资金管理现状的分析,结合企业完善资金管理体系实践经验的启示,设计了物资供应系统资金集中化管理体系。本改进体系以系统内所有资金形式为管理、控制的对象,以实现提高系统整体资金运行效率为目标,以全局把握、重点突出,安全性、流动性及盈利性相协调等原则为改进设计的原则,通过企业综合管理系统和资金集中管理平台实现系统内所有资金形式的集中化管理。此体系管理的内容主要包括资金的预测与决策、资金成本控制与预算管理、资金结算管理、资金管理绩效评价以及资金风险管理五个方面。在文章最后,本文提出了改进体系应用的保障措施。物资供应系统资金集中化管理体系的改进设计和应用可以有效配合本系统向企业“第三利润源泉”方向改革,帮助物资供应系统实现价值创造,为油田企业改善盈利能力和提高核心竞争力提供内在动力。

关键词：油田企业物资供应系统资金管理体系改进

W房地产企业财务共享中心资金管理体系优化研究

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W房地产企业财务共享中心资金管理体系优化研究

作者：徐佳佳华中农业大学

学位级别：硕士

资金对于房地产企业的重要性,犹如人体对于血液的需要。科学健康的资金链是保证房地产企业正常运行基本条件,关乎企业能否持续经营下去,因此,如何做好企业资金的管理,直接关系到房地产企业的发展,通过建立一个完善的、有效的资金管理体... 详细信息

资金对于房地产企业的重要性,犹如人体对于血液的需要。科学健康的资金链是保证房地产企业正常运行基本条件,关乎企业能否持续经营下去,因此,如何做好企业资金的管理,直接关系到房地产企业的发展,通过建立一个完善的、有效的资金管理体系,不仅可以降低财务管理的风险,而且还能促进企业健康可持续发展。近年来,为了实现了从传统的财务核算模式向智能化的财务系统转型,国内较大规模的企业也逐步设立了财务共享中心,但由于我国目前大多数企业财务共享中心的资金管理模式还是较为传统,并且存在一些问题,特别是在房地产领域,这就给公司的资金管理带来了很大的挑战。本文以W房地产企业为研究对象,旨在探讨如何对财务共享中心的资金管理体系进行优化,以更好地帮助企业提升资金管理的效率,实现集团对资金的统一调控。本文首先介绍了财务共享中心、资金管理体系等相关概念,然后又分析了财务共享和资金管理相关的理论基础。其次从W房地产企业发展的基本情况,经营情况,财务共享中心基本情况等方面进行分析介绍。然后根据内部控制理论的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素,对W房地产企业财务共享中心资金管理的情况展开了深入的研究,并对其当前所面临的问题及产生的原因进行了剖析。最后针对这些问题重点阐述了优化路径。本课题将对我国房地产业及其他行业在实现财务共享的基础上进行高效的财务资金管理,具有重要的理论意义和应用价值。

关键词：房地产企业资金管理体系财务共享内部控制

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示范电站公司建设期资金管理体系优化研究

示范电站公司建设期资金管理体系优化研究

作者：谈克俭中南大学

学位级别：硕士

示范电站公司作为中国第三代核电技术自主知识产权的载体,利用股东制度体系和管理文化优势,用短短3年时间迅速建立了比较完整的管理体系,但离精细化管理要求仍有不小的差距,为保证示范电站建设的顺利实施,为确保示范电站公司“不输在起... 详细信息

示范电站公司作为中国第三代核电技术自主知识产权的载体,利用股东制度体系和管理文化优势,用短短3年时间迅速建立了比较完整的管理体系,但离精细化管理要求仍有不小的差距,为保证示范电站建设的顺利实施,为确保示范电站公司“不输在起跑线”建设期资金管理体系优化工作迫在眉睫。本文采用文献研究法、系统分析法、访谈法、定量分析和定性描述结合法等研究方法,就示范电站建设期资金管理体系中诸如资金预算管理、筹资活动、结算方式、税务筹划、资金风险管理、资金管理绩效评估、资金管理优化体系实施保证体系建设等问题开展研究,指出了建设期资金管理体系的问题和不足,结合示范电站公司建设期管理目标,确立了资金管理体系优化原则和资金管理体系优化目标,设计了示范电站公司建设期资金管理体系优化框架,确立了对资金管理体系优化的实施路线。本文结合研究中发现的问题,根据示范电站建设期资金管理优化思路,对比分析了资金管理体系优化方案实施前后的差异,提出通过优化资金预算管理流程和优化资金预算管理工具,利用企业信用加强筹融资管理和结算管理,充分利用相关优惠政策开展税务筹划活动,将大大降低示范电站公司建设期投资成本的优化方案。文章还从优化建设期资金风险管理,以及通过加强资金绩效考核管理角度提出了资金管理体系优化方案,以达到提升资金管理体系优化成果的目的。此外,为保证国核示范电站公司资金管理体系优化研究成果能在企业实践经营活动中顺利实施,文章从内部控制环境实施保障、制度体系实施保障、员工队伍素质实施保障和企业文化实施保障等几个方面对国核示范电站公司资金管理体系优化实施保障体系进行了研究。文章最后归纳总结了本次研究结论,同时对本次研究的不足以及后续需要开展的研究工作做了简要说明和展望。

关键词：建设期资金管理体系优化研究

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海尔集团营运资金管理体系的构建与运行

财务与会计 2012年第3期 36-38页

作者：彭家钧王竹泉中国海洋大学

海尔集团的营运资金管理体系是一个包括从营运资金战略、目标、执行、业绩评价和激励整合的管理控制体系。海尔通过推进需求链管理、渠道与客户关系管理、资金集约管理、供应链融资以及国际营运资金管理等方面的创新，同时对组织和流程... 详细信息

海尔集团的营运资金管理体系是一个包括从营运资金战略、目标、执行、业绩评价和激励整合的管理控制体系。海尔通过推进需求链管理、渠道与客户关系管理、资金集约管理、供应链融资以及国际营运资金管理等方面的创新，同时对组织和流程、商业模式、机制等方面进行变革以提供一个有利于营运资金效率提升的平台支持，构建了一个全面整合的营运资金管理体系。

关键词：营运资金管理资金管理体系海尔集团运行管理控制体系客户关系管理需求链管理供应链融资

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