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文献类型

  • 2 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

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  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 2 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 3 篇 扩展负相依
  • 1 篇 大偏差理论
  • 1 篇 负相依
  • 1 篇 d∩l
  • 1 篇 大偏差
  • 1 篇 风险模型
  • 1 篇 l∩d族
  • 1 篇 随机和
  • 1 篇 重尾分布
  • 1 篇 延迟索赔风险模型
  • 1 篇 一致变尾
  • 1 篇 中偏差

机构

  • 2 篇 西北师范大学
  • 1 篇 武汉大学

作者

  • 2 篇 王英
  • 1 篇 崔艳君
  • 1 篇 肖鸿民
  • 1 篇 刘莉

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=扩展负相依"
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相依重尾随机变量中偏差的充分必要条件
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引用
中国科学（A辑） 2010年 第1期40卷 87-102页
作者： 刘莉 武汉大学数学与统计学院 武汉430072
本文研究了实值扩展负相依(END)一致变尾随机变量的中偏差.在给出部分和中偏差的基础上,得到了一定条件下随机和中偏差成立的充分必要条件.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差
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引用
西北师范大学学报（自然科学版） 2013年 第2期49卷 14-19页
作者： 肖鸿民 王英 崔艳君 西北师范大学数学与统计学院 甘肃兰州730070
考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
重尾相依风险模型的精细大偏差
重尾相依风险模型的精细大偏差
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引用
作者： 王英 西北师范大学
学位级别：硕士
本文要研究的是重尾相依条件下风险模型的大偏差问题.众所周知,在金融保险业中,目前更重视的对象是极端事件.因为这些重大事件不经常发生,可是一旦发生,将会带来巨大损失,导致大索赔额的发生,从而给保险业务带来重大风险.在保险风险理论... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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