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银行间债券市场定向债务融资工具PPN的风险评估分析——以宜宾发展为例

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银行间债券市场定向债务融资工具PPN的风险评估分析——以宜宾发...

作者：邓坤广州大学

学位级别：硕士

在全国经济持续健康发展过程中,城市的基础建设项目可谓举足轻重,在现行的经济政策下,通过资本经营和资产管理方式是诸多市政府管理当地重点发展公司的主要操作手段,但规模日渐扩大而疏忽成长过程会使公司本身经营存在一些问题,自身发... 详细信息

在全国经济持续健康发展过程中,城市的基础建设项目可谓举足轻重,在现行的经济政策下,通过资本经营和资产管理方式是诸多市政府管理当地重点发展公司的主要操作手段,但规模日渐扩大而疏忽成长过程会使公司本身经营存在一些问题,自身发展也很大程度上会受到地方政府和经济政策的影响。经济上的支持少不了债券的支撑,债券作为众多融资渠道之一,便捷和接受程度高使得债券市场中所占的比重自然而然增多,得益于债券的蓬勃发展,公司的发展也才能借力前行,但债券市场近年的集中违约现象无疑也为企业敲响了警钟。在城市建设中,城投公司不再能像以前般依赖政府,务必要从自身的发展出发,设想自身的业务收入与基本经营情况是否能准时合适的偿还发行的债券,以及融资过来的资金,那么这种融资现状就务必需要加强风险评估,估量风险程度,基于以上背景,本文将对地方政府控股的城投平台进行研究,研究其发行的债券风险可控程度,是否可能出现违约情况,以及预防未来发展过程中违约的情况。通过文献回顾,本文首先总结和整理了国内外研究者关于企业风险评估、债券发展历史和预警机制的文献。然后,研究了中国引入的新的债券市场,地方政府的融资措施和城市投资公司的发展。以宜宾公司2022年定向发行公司债务融资工具“22宜宾发展PPN001”债券为切入点对公司债券的融资风险进行评估,最后,分析了债券融资的风险和日常运作,并提出了提高融资和运营能力的相关建议。而后得出结论:地方城投公司需要从不同方面识别和评估自身的偿债风险,并提前引入预警机制,而最终能否有效控制偿债风险,与公司的运营能力强弱密切相关。为了提高地方市政投资企业的运营能力,需要适应时代发展的趋势,加强自身运营能力的建设,优化自身资产的建设,拓展融资渠道,提高对债券违约风险的防范。本文加强了对地方市政投资公司债券发行风险评估的研究,为地方市政投资公司债券融资的风险评估提供了一些指导意见,对减少债券违约,保护债券市场投资者的利益有积极作用。

关键词：公司债券债券风险评估财务预警模型债务融资工具

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债务融资工具募集资金违约使用问题探究

现代商业 2015年第20期 104-105页

作者：吴毅肖云树中国建设银行广州审计分部 510370

债务融资工具面向公开市场上发行和交易,募集资金用途是否按公开的募集说明书约定范围使用,关系到投资各方的切身利益。为此,中国银行间市场交易商协会(以下简称协会)要求作为债务融资工具承销商的商业银行必须严格履行募集资金监管的义... 详细信息

债务融资工具面向公开市场上发行和交易,募集资金用途是否按公开的募集说明书约定范围使用,关系到投资各方的切身利益。为此,中国银行间市场交易商协会(以下简称协会)要求作为债务融资工具承销商的商业银行必须严格履行募集资金监管的义务,对未按约定用途使用资金,导致影响偿债能力的事项,承销商需要及时督促企业披露相关信息。为规范各协会成员的自律行为,协会对未严格履行募集资金监管职责的承销银行,将采取通报批评、警告、甚至取消会员资格的自律处分。目前,业界已出现由于个别商业银行违未充分履职而被协会处分及被媒体负面报道的先例,对其承销业务产生了重大影响。因此,作为承销银行应引以为戒,规避监管风险和声誉风险。

关键词：债务融资工具募集资金违约使用

CH银行吉林省分行债务融资工具承销业务发展策略研究

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CH银行吉林省分行债务融资工具承销业务发展策略研究

作者：居含威吉林财经大学

学位级别：硕士

近年来,随着我国国民经济的持续健康发展,我国债务资本市场实现了跨越式发展。在发展债券市场、建立多层次市场体系的政策方针指导下,我国债务资本市场规模快速增长,基础制度逐步完善,创新步伐不断加快,市场参与者逐渐成熟,为改善社会... 详细信息

近年来,随着我国国民经济的持续健康发展,我国债务资本市场实现了跨越式发展。在发展债券市场、建立多层次市场体系的政策方针指导下,我国债务资本市场规模快速增长,基础制度逐步完善,创新步伐不断加快,市场参与者逐渐成熟,为改善社会融资结构、维护金融稳定、促进金融深化发挥了重要作用。商业银行参与非金融企业债务融资工具承销,也为商业银行转变经营模式,降低传统贷款业务的不良风险,提高中间业务收入起着积极的促进作用,对商业银行转型发展有着重要意义。为了解决CH银行吉林省分行债务融资工具承销业务发展的瓶颈,着力打造营销拓展、效率提升、风险控制三种能力,发挥债务融资工具承销业务在商业银行转型中的关键作用,本文在对债务融资工具深入研究后,对CH银行吉林省分行债务融资工具承销业务的经济环境、发行现状、存在问题进行分析,总结归纳债务融资工具承销业务发展的内部优劣势、外部机会与威胁。根据SWOT分析模型得出CH银行吉林省分行应使用扭转型战略,CH银行吉林省分行应该从拓展市场客户,扩大业务范围,理顺业务联动机制,使各条线业务紧密结合,促进债务融资工具产品多元化以抵消对传统贷款业务的冲击入手,加强业务管控,防止后续声誉风险的产生,加大力度培养专业化人才以及满足业务资源配置等方面促进债务融资工具承销业务的顺利发展。

关键词：商业银行债务融资工具 SWOT分析战略转型

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债务融资工具注册发行制度迎来升级 003

金融时报

作者：赵洋

已经实行了10余年注册制的债务融资工具，再次迎来注册发行制度的优化升级。2020年4月16日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》（以下简称《工作规程（... 详细信息

已经实行了10余年注册制的债务融资工具，再次迎来注册发行制度的优化升级。2020年4月16日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》（以下简称《工作规程（2020版）》）及《非金融企业债务融资

关键词：债务融资工具注册文件发行制度信息披露发行人资产支持票据注册制服务实体

来源： cnki报纸评论

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上市公司发展债务融资工具的思考

交通财会 2010年第3期 18-24页

作者：蒋晓密阙泳江西赣粤高速公路股份有限公司江西南昌330025

债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券,上市公司发行债券有利于调整资产结构,降低融资成本,并有利于锻炼融资队伍。企业管理层必须加强企业管理,提高企业盈利能力;加强研究力度,把握政... 详细信息

债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券,上市公司发行债券有利于调整资产结构,降低融资成本,并有利于锻炼融资队伍。企业管理层必须加强企业管理,提高企业盈利能力;加强研究力度,把握政策方向,及时使用创新融资方式;加强预算管理,压缩融资后的闲置资金,降低冗余成本;加强财务人才队伍特别是融资专业人才队伍建设。政策制定者和相关中介机构也应该不断创新思维,共同推动债务融资工具的不断创新和发展。

关键词：上市公司债务融资工具融资

关于完善相关制度、助力债务融资工具健康发展的思考

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金融市场研究 2022年第12期 17-25页

作者：雷继平王巍北京市金杜律师事务所

银行间市场是债券市场的重要组成部分,交易商协会的自律规则是银行间债券市场的重要法律渊源。本文认为,完善银行间债券市场制度的方向,应当包括细化自律规则、完善中介机构“看门人”责任的边界;推动落实现有受托管理人制度,为受托管... 详细信息

银行间市场是债券市场的重要组成部分,交易商协会的自律规则是银行间债券市场的重要法律渊源。本文认为,完善银行间债券市场制度的方向,应当包括细化自律规则、完善中介机构“看门人”责任的边界;推动落实现有受托管理人制度,为受托管理人履职提供保障;扩大中介机构服务“买方付费”模式的试点范围。

关键词：债务融资工具制度完善自律规则

砥砺十五载,债务融资工具助力实体经济高质量发展

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金融市场研究 2022年第9期82卷 7-15页

作者：刘珺中国银行间市场交易商协会交通银行

债务融资工具经过十五年的长足发展,发行量和托管量大幅增长,交易活跃度显著提高,有效引导金融资源优化配置,缓解企业融资难和融资贵的问题。债务融资工具的发展立足于服务国家宏观调控和经济政策,在2022年国内外均面临严峻挑战的形势下... 详细信息

债务融资工具经过十五年的长足发展,发行量和托管量大幅增长,交易活跃度显著提高,有效引导金融资源优化配置,缓解企业融资难和融资贵的问题。债务融资工具的发展立足于服务国家宏观调控和经济政策,在2022年国内外均面临严峻挑战的形势下,债务融资工具助力稳增长、调结构、防风险、补短板,在新形势下持续促进经济实现高质量发展。立足于既往的成绩与经验,债务融资工具在规模和流动性方面尚有提升的空间,信用衍生品市场层次和产品体系还需进一步拓展,在新发展理念的引领下,债务融资工具市场未来将大有可为。

关键词：债务融资工具实体经济高质量发展

发展直接债务融资工具对策研究——以江苏省为例

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金融纵横 2013年第1期 20-26页

作者：中国人民银行南京分行金融研究人才库第八课题组林琳南京大学商学院中国人民银行南京分行营业管理部

近年来,在人民银行等多部门的大力推动下,银行间债券市场债务融资工具已经成为金融市场最主要的直接融资工具之一。直接债务融资工具在近年取得较快发展,然而随着经济金融形势和宏观调控政策的变化,企业直接债务融资工具在定价机制、信... 详细信息

近年来,在人民银行等多部门的大力推动下,银行间债券市场债务融资工具已经成为金融市场最主要的直接融资工具之一。直接债务融资工具在近年取得较快发展,然而随着经济金融形势和宏观调控政策的变化,企业直接债务融资工具在定价机制、信用评级以及融资机会均等化等方面也存在需要改进之处。本课题以江苏省发展直接融资工具的实际为例,在总结归纳其发行状况和特点的基础上,对影响直接债务融资工具定价进行实证分析,指出发展直接债务融资的具体建议。

关键词：债务融资工具发行定价信用评级实证分析对策研究

通过债务融资工具引导产能过剩行业转型——新型煤化工行业的融资选择

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金融市场研究 2014年第4期74卷 74-79页

作者：刘佳

目前,在抑制产能过剩突出行业中的新增过剩产能的同时,企业还面临着确保转型升级等合规项目的融资需求。本文以新型煤化工企业为例,认为在推动传统产能过剩行业的转型和变革过程中,直接债务融资工具是良好的融资方式。

关键词：债务融资工具产能过剩煤化工行业融资