基于价值时序动态的证券公司价值评价方法
Securities Corporate Valuation Based on Dynamic Time Series作者机构：复旦大学金融研究院上海200433 吉林大学商学院吉林长春130012
出 版 物：《财经研究》 (Journal of Finance and Economics)
年 卷 期：2003年第29卷第5期
页 面：38-44页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：2002年中国证券业协会重点研究课题“证券公司价值评价与价值管理”的部分科研成果之一
主 题：证券公司 价值时序动态 价值评价方法 财务指标 创值能力 综合价值评价体系 高成长性 高风险性
摘 要：传统公司的价值评价主要基于公司财务指标的分析与判断,这种方式存在一个重要的内在缺陷,就是并不能全面反映证券公司高成长性、高风险性的特质。本文针对证券公司的动态性和非稳态性序列性特征,提出证券公司价值评价的关键在于挖掘公司现实价值和潜在价值,确定公司价值驱动因子,提出企业成长价值链,以此建立了证券公司价值评价的指标体系。
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