司库体系建设在创新资金管理机制中的运用探析

作     者：赵净 

作者机构：华阳集团财务共享中心山西阳泉045000 

出 版 物：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 

年 卷 期：2024年第3期

页      面：32-35页

学科分类：12[管理学] 120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 1202[管理学-工商管理] 

主　　题：司库体系 企业建设 机制创新 资金管理 

摘      要：司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。随着国内大型企业集团加快推进改革发展,建设司库体系已成为集团财务公司转型发展的重要路径。通过构建司库体系,集团可以有效整合资源,实现资金集中管理,降低资金成本,提高资金使用效率,减少资金风险。同时通过优化司库体系建设,实现企业价值最大化和股东利益最大化。我国大型企业集团的司库体系建设正在逐步推进中,随着司库体系建设的不断深入发展,其在创新资金管理机制中发挥的价值也将越来越大,助力提升企业经营效益。